财务计划处

发布日期:2020-07-03 字体:[ ]

财务计划处的工作以服务、服从于研究所中心任务为目标,为研究所的整体利益服务,依据国家财政制度和中国科学院有关规定,积极探索有利于提升研究所综合调控能力和持续发展能力的经费管理办法,从经费的预算、执行和监督三个方面,建立健全经济活动内部控制制度,完善财务管理制度和实施细则;负责研究所各类资金的统筹、使用、管理、监督与控制,合理有效的使用资金,实现各类资源的科学高效配置,提高资源使用效率和效益。

 财务计划处职能与岗位职责 

部门职能

重大项目资金管理、日常财务管理、基建项目经费管理以及代管经费等四大任务。

业务描述

重大项目资金管理:参与各类重大项目概、预算编制;根据需求制定专项经费管理办法;预算执行及执行率跟踪、与上级项目主管部门联络沟通及专项财务责任专家的对接;参与专项经费的审计、检查、绩效评价及结题验收等工作。

日常财务管理:借款报销事项的原始凭证审核和账务处理;银行账户、国库支付管理,货币资金的收付业务和借款、报销的支付结算业务,银行支付报盘,公务卡办理;银行存款调节表的编制;工资发放及薪酬模块的成本核算;经费入账,财务预决算编报,所内部预算的组织编制与执行,财政资金分月用款计划、支出月报的编制,预算执行,协助科研项目预、决算编制,课题成本核算,结题结账、往来款项的清理,会计报表编报,ARP综合财务系统管理及会计科目的维护,财务经费收支情况分析,银行预留印鉴管理;发票购买与开具,个人所得税代扣代缴,印花税登记,税务申报,税金缴纳及其他涉税事项的处理,残保金的缴纳,统计事项申报;会计档案的整理归档。

基建项目经费管理:负责平台建设、墨脱中心建设、修购专项安排的修缮项目、海外中心、实验室、台站等基建或维修改造事项的资金管理。

代管经费:工会账务管理,青藏研究会账务管理,党费管理。

岗位设置

岗位

姓名

房间

电话

邮箱

总会计师

康志焕

814

84097085

kangzh@itpcas.ac.cn

副处长(主持工作)

赵文萍

817

84097082

zhaowp@itpcas.ac.cn

综合会计

梁怡欣

817

84097066

perline@itpcas.ac.cn

综合会计

席自强

817

84097067

xizq@itpcas.ac.cn

出纳

郭非苗

817

84097634

gupfm@itpcas.ac.cn

综合会计

雷蕾

817

84097634

leilei@itpcas.ac.cn

具体分工

康志焕

协助分管财务的所领导开展财务管理工作;具体负责 A 类先导专项和第二次青藏科考专项的经费管理;向研究所法定代表人提出财务风险和财务管理的建议

赵文萍

主持处内全面工作,研究所资金筹划,总体调控,制度建设,预算执行,预决算编制与上报,团队建设

梁怡欣

薪酬财务模块管理;财务预决算编报及各类报表编报;财政资金管理,负责入账、对账;财政资金分月用款计划、支出月报并督办预算执行;非财政课题入账;课题管理与结题结账;暂存款项的账务清理;部门公章保管;ARP综合财务系统管理及会计科目的维护;工会收支业务

席自强

借款报销前台审核;网上报销系统账务处理;制度宣讲及解答;网银二次复核;涉税事项、统计事项;基建项目经费管理;青藏研究会收支业务;党费账户及经费管理;银行预留印鉴保管

郭非苗

银行账户管理;国库支付管理;货币资金收付和借款、报销的支付结算业务;公务卡办理;网银汇款、外汇入账,国际汇款;未达账的核实清理;财务专用章保管;劳务及专家咨询费的个人所得税计算

雷蕾

借款报销前台审核;网上报销系统账务处理;手工业务账务处理;当年往来款催报、结算及清理;出国预算审核;网银一级复核;银行对账、未达账调节表的编制;会计档案管理